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<p>主播：<a href="https://okjk.co/eUsGXS">@后山人 Kevin</a></p><p>主播：<a href="https://mp.weixin.qq.com/s/NdzXDNw84TTNd_luz8a_FA">@过程即奖励 Peter</a></p><p>这是《价投夹到头》的第一集，在这一集里，我们（Kevin&Peter）重点想探讨业余投资人怎么在港美A这三张牌桌上从遍体鳞伤，一次又一次从深坑里站起来，最终一点点build起自己的投资体系的过程。</p><p>在这档播客里，我们希望把思考落实到仓位表达上，大致以两周一次的速度，review一下我们的仓位和思考有哪些疏漏。</p><p>也如实表达了对当下脆弱市场的看法，市场的反转似乎一触即发。</p><p>投资如棋，落子无悔。</p><p><strong>Peter Top 10持仓</strong></p><p>1.腾讯 23%</p><p>2.美团 23%</p><p>3.招商银行 11%</p><p>4.心动 11%</p><p>5.药明生物 9%</p><p>6.小米 7%</p><p>7.东方财富 7%</p><p>8.理想汽车 6%</p><p>9.泡泡玛特 3%</p><p>10.阿里巴巴 3%</p><p><strong>Kevin Top 10持仓</strong></p><p>1.TLT 30%</p><p>2.BABA 10%</p><p>3.QQQ 10%</p><p>4.NVDA 8%</p><p>5.腾讯 8%</p><p>6.YINN 8%</p><p>7.万科A 8%</p><p>8.恒生科技7%</p><p>9.贵州茅台 6%</p><p>10.MSTR 5%</p><p><strong>时间轴</strong></p><p>23:00 《千面英雄》与股票叙事</p><p>27:14 所有股票本质都是筹码交换</p><p>28:30 识别出社会正在玩什么游戏</p><p>32:35 从故事叙事看美团和B站</p><p>37:30 管理者祛魅：在二级市场上的作用，韦尔奇被高估了</p><p>46:50 1%的战略决定和market size决定业务高度</p><p>48:29 Peter的成长经历：所有投资哲学都是矛盾的，巴芒把它统一了</p...